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Natixis Asset Management CNP

CNPAIXC:FP
909.98
EUR
2.10
0.23%
更新日時 2020/03/26
商品分類
FCP
52週レンジ
905.80 - 993.49
1年トータルリターン
-6.06%
年初来リターン
-8.41%
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前日終値
907.88
52週レンジ
905.80 - 993.49
1年トータルリターン
-5.96%
年初来リターン
-8.41%
商品分類
FCP
ファンド分類
OECD Countries
運用アセットクラス
債券
重視地域
OECD Countries
基準価額 (NAV) ( 03/26/2020)
909.98
資産総額 (百万 EUR) ( 03/26/2020)
327.678
設定日
07/30/2003
直近配当額 ( 12/06/2016)
22.22
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Christine Barbier
定額申込手数料
2.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.00%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
5.00 千 5.71 百万 2.03
3.40 千 5.19 百万 1.84
4.00 千 5.11 百万 1.81
4.00 千 4.80 百万 1.70
4.00 千 4.75 百万 1.69
4.70 千 4.73 百万 1.68
4.50 千 4.64 百万 1.65
4.00 千 4.60 百万 1.63
4.20 千 4.58 百万 1.62
4.50 千 4.50 百万 1.60
企業概要
CNP Assur Ixis Credit is an open-end fund registered in France. The Fund's objective is to outperform its composite Index over a three year recommended investment period. The Fund primarily invests its assets in fixed income instruments (including money markets, negotiable debt instruments, and bonds) issued by issuers headquartered within the OECD region.
住所
Ostrum Asset Management
43, Avenue Pierre Mendes
75013 Paris
France
電話番号
-
Webサイト
www.ostrum.com