CNP Assur Europe Candriam

CNPAEUR:FP
149.98
EUR
0.74
0.50%
更新日時 2019/01/16
商品分類
FCP
52週レンジ
144.73 - 175.49
1年トータルリターン
-13.31%
年初来リターン
2.40%
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前日終値
149.24
52週レンジ
144.73 - 175.49
1年トータルリターン
-14.02%
年初来リターン
2.40%
商品分類
FCP
ファンド分類
European Union
運用アセットクラス
Equity
重視地域
European Union
基準価額 (NAV) ( 01/16/2019)
149.98
資産総額 (百万 EUR) ( 01/16/2019)
318.909
設定日
12/20/2004
直近配当額 ( 04/05/2017)
3.18
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.48%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
105.00 千 14.48 百万 4.33
384.16 千 11.44 百万 3.42
181.45 千 9.47 百万 2.84
199.83 千 7.87 百万 2.35
80.01 千 7.17 百万 2.15
350.00 千 6.69 百万 2.00
90.00 千 5.95 百万 1.78
120.00 千 5.82 百万 1.74
50.00 千 5.76 百万 1.72
71.77 千 5.53 百万 1.65
企業概要
CNP Assur Europe Candriam is an open-end fund registered in France. The objective of the Fund is to outperform the Dow Jones Stoxx 600 index. The Fund invests up to 95 percent of its assets in stocks of the European Community. The Fund may also invest in negotiable debt securities.
住所
Candriam France SAS
40, Rue Washington
Paris, 75008
France
電話番号
+33-1-53-93-40-00
Webサイト
www.candriam.com