Natixis Asset Management - C

CNPACOE:FP
1,995.80
EUR
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0.00%
更新日時 14:59 JST 2018/08/17
商品分類
FCP
52週レンジ
1,976.57 - 2,031.86
1年トータルリターン
0.35%
年初来リターン
0.06%
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前日終値
1,995.80
52週レンジ
1,976.57 - 2,031.86
1年トータルリターン
0.41%
年初来リターン
0.06%
商品分類
FCP
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 08/17/2018)
1,995.8
資産総額 (百万 EUR) ( 08/17/2018)
985.716
設定日
07/12/1996
直近配当額 ( 12/04/2017)
28.35
直近配当利回り(税込)
1.42%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.20%
経費率
-
企業概要
CNP ACP Oblig is an open-end fund registered in France. the Fund's objective is to achieve steady financial production. The Fund primarily invests in Euro-denominated fixed income. The Fund can invest in fixed- and variable-rate bonds, certificates of deposit, commercial paper and other negotiable debt instruments.
住所
Ostrum Asset Management
Immeuble Grand Seine
21 quai d'Austerlitz
75 634 Paris Cedex 13
France
電話番号
33-1-78-40-80-00
Webサイト
www.ostrum.com