Natixis Asset Management - C

CNPACOE:FP
1,976.70
EUR
1.43
0.07%
更新日時 2018/12/13
商品分類
FCP
52週レンジ
1,974.94 - 2,002.29
1年トータルリターン
-1.28%
年初来リターン
-0.90%
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前日終値
1,978.13
52週レンジ
1,974.94 - 2,002.29
1年トータルリターン
-1.30%
年初来リターン
-0.90%
商品分類
FCP
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 12/13/2018)
1,976.7
資産総額 (十億 EUR) ( 12/12/2018)
1.010
設定日
07/12/1996
直近配当額 ( 12/04/2017)
28.35
直近配当利回り(税込)
1.43%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.20%
経費率
-
企業概要
CNP ACP Oblig is an open-end fund registered in France. the Fund's objective is to achieve steady financial production. The Fund primarily invests in Euro-denominated fixed income. The Fund can invest in fixed- and variable-rate bonds, certificates of deposit, commercial paper and other negotiable debt instruments.
住所
Ostrum Asset Management
Immeuble Grand Seine
21 quai d'Austerlitz
75 634 Paris Cedex 13
France
電話番号
33-1-78-40-80-00
Webサイト
www.ostrum.com