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FIC FI Caixa Novo Brasil RF

CNOVOBR:BZ
3.45
BRL
0.02
0.62%
更新日時 2020/04/01
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
3.19 - 3.79
1年トータルリターン
7.60%
年初来リターン
-6.96%
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前日終値
3.47
52週レンジ
3.19 - 3.79
1年トータルリターン
7.62%
年初来リターン
-6.96%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Aggregate Bond Long
運用アセットクラス
債券
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 04/01/2020)
3.45131
資産総額 (十億 BRL) ( 04/01/2020)
2.775
設定日
10/27/2009
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Marcelo Jesus
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.20%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.14 十億 3.04 十億 100.00
企業概要
FIC FI Caixa Novo Brasil RF Referenciado Ima-b Lp is a open-end fund of funds incorporated in Brazil. This fund will allocate a minimum of 80% of its assets in fixed-income securities.
住所
Caixa Economica Federal
Av Paulista, 2300 11 andar
01310-300, Sao Paulo - SP
Brazil
電話番号
55-11-3555-6350
Webサイト
www.caixa.com.br