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China Nature Selective Balan

CNNSLBL:CH
0.98
CNY
0.00
0.31%
更新日時 2020/04/04
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
0.80 - 1.10
1年トータルリターン
13.87%
年初来リターン
0.93%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
0.97
52週レンジ
0.80 - 1.10
1年トータルリターン
14.54%
年初来リターン
0.93%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
China
基準価額 (NAV) ( 04/03/2020)
0.977
資産総額 (百万 CNY) ( 12/31/2019)
98.448
設定日
07/24/2009
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Wu Tao
定額申込手数料
1.50%
償還手数料
0.50%
償還手数料
0.50%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
69.21 千 6.02 百万 0.00
65.00 千 5.24 百万 0.00
300.00 千 4.29 百万 0.00
94.07 千 3.99 百万 0.00
195.00 千 3.68 百万 0.00
137.80 千 3.56 百万 0.00
99.95 千 3.47 百万 0.00
78.00 千 3.44 百万 0.00
98.37 千 3.43 百万 0.00
139.00 千 3.12 百万 0.00
企業概要
China Nature Selective Balanced Fund is an open-end fund incorporated in China. The Fund's objective is to achieve long-term capital appreciation. The Fund invests in government/corporate bonds and equities. The fund invests 30-80% in equities, 20-70% in bonds.
住所
China Nature Asset Management Co Ltd
159 Fuxing Road West
Xuhui District,
Shanghai 200031
China
電話番号
86-21-6437 1155