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Principal Core Fixed Income

CNMCX:US
NASDAQ GM
9.74
USD
0.01
0.10%
更新日時 22:29 JST 2020/04/02
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9.31 - 10.27
1年トータルリターン
4.32%
年初来リターン
-0.33%
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前日終値
9.73
52週レンジ
9.31 - 10.27
1年トータルリターン
4.22%
年初来リターン
-0.33%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond Intermediate
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 04/02/2020)
9.74
資産総額 (十億 USD) ( 04/02/2020)
7.894
設定日
03/01/2002
直近配当額 ( 04/02/2020)
0.000409549
直近配当利回り(税込)
1.46%
ファンドマネージャ
Ryan P McCann / John R Friedl
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
1.00%
償還手数料
1.00%
手数料
1.00%
信託報酬額
0.48%
経費率
1.67%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
325.34 百万 325.34 百万 3.83
66.00 千 69.59 百万 0.82
61.61 千 62.10 百万 0.73
59.00 千 60.20 百万 0.71
40.00 千 56.68 百万 0.67
53.00 千 54.58 百万 0.64
53.00 千 54.08 百万 0.64
40.00 千 53.25 百万 0.63
51.00 千 53.04 百万 0.62
51.00 千 52.93 百万 0.62
企業概要
Principal Core Fixed Income Fund seeks a high level of current income consistent with preservation of capital by investing in a diversified pool of fixed-income securities including corporate securities, U.S. government securities, and mortgage-backed securities. The Fund's benchmark is Bloomberg Barclays U.S. Aggregate Bond Index.
住所
Principal Global Investors LLC
711 High Street
Des Moines, IA 50392-0200
電話番号
1-800-247-4123
Webサイト
www.principal.com