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China Merchants Anqing Bond

CNMAQBF:CH
1.0787
CNY
更新日時 2020/04/03
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.0002 - 1.0995
1年トータルリターン
7.35%
年初来リターン
1.74%
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52週レンジ
1.0002 - 1.0995
1年トータルリターン
7.38%
年初来リターン
1.74%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
債券
重視地域
China
基準価額 (NAV) ( 04/03/2020)
1.0787
資産総額 (百万 CNY) ( 12/31/2019)
187.958
設定日
01/31/2019
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.80%
償還手数料
1.50%
償還手数料
1.50%
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
10.00 千 10.23 百万 0.00
10.00 千 10.15 百万 0.00
10.14 千 10.14 百万 0.00
10.00 千 10.14 百万 0.00
10.00 千 10.13 百万 0.00
140.90 千 504.42 千 0.00
39.30 千 453.92 千 0.00
87.90 千 441.26 千 0.00
35.00 千 419.30 千 0.00
111.60 千 386.14 千 0.00
企業概要
China Merchants Anqing Bond Fund is a open-ended fund incorporated in China.
住所
28/Fl, China Merchants Bank Bldg.
7088 Shennan Avenue
Shenzhen
China 518040
電話番号
86-755-8319 6666
Webサイト
www.cmfchina.com