CSOP MSCI China A Internatio

CNHX:US
NYSE Arca
25.79
USD
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更新日時 9:04 JST 2017/04/28
出来高
200
前日終値
25.79
52週レンジ
24.05 - 28.53
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出来高
200
前日終値
25.79
52週レンジ
24.05 - 28.53
基準価額 (NAV) ( 04/28/2017)
25.9804
資産総額 (百万 USD) ( 04/28/2017)
1.299
設定日
10/20/2015
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.86%
乖離率52週平均値
-0.67%
ファンドマネージャ
LOUIS LU / FRED ZHANG
直近配当額 ( 12/16/2016)
1.26367
直近配当利回り(税込)
4.90%
経費率
0.79%
3ヶ月トータルリターン
-
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
600.00 35.97 千 2.77
5.60 千 30.82 千 2.37
9.80 千 27.18 千 2.09
9.80 千 21.97 千 1.69
9.68 千 21.35 千 1.64
14.30 千 19.41 千 1.49
3.30 千 17.50 千 1.35
33.80 千 16.57 千 1.28
23.20 千 16.42 千 1.26
18.70 千 16.32 千 1.26
企業概要
CSOP MSCI China A International Hedged ETF is an exchange-traded fund incorporated in the USA. The Fund seeks to provide investment results that track the performance of the MSCI China A International with CNH 100% Hedged to USD Index. Through the use of an RQFII quota and the Hong Kong Shanghai Stock Connect, the Fund is able to offer US investors direct access to Chinese A-Share
住所
CSOP Asset Management Limited
Suite 2802, Two Exchange Square
8 Connaught place
Central, Hong Kong
電話番号
+1 212 984-0614
Webサイト
www.csopasset.com