CSOP MSCI China A Internatio

CNHX:US
NYSE Arca
25.93
USD
0.32
1.26%
更新日時 10:04 JST 2017/02/14
始値
25.93
安値 - 高値 レンジ(日)
25.93 - 25.93
出来高
200
前日終値
25.61
52週レンジ
23.90 - 28.53
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始値
25.93
安値 - 高値 レンジ(日)
25.93 - 25.93
出来高
200
前日終値
25.61
52週レンジ
23.90 - 28.53
基準価額 (NAV) ( 02/17/2017)
25.9409
資産総額 (百万 USD) ( 02/17/2017)
1.297
設定日
10/20/2015
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.54%
乖離率52週平均値
0.28%
ファンドマネージャ
LOUIS LU / FRED ZHANG
直近配当額 ( 12/16/2016)
1.26367
直近配当利回り(税込)
4.87%
経費率
0.79%
3ヶ月トータルリターン
-
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
600.00 30.69 千 2.37
5.60 千 29.63 千 2.28
9.80 千 27.20 千 2.10
9.80 千 23.87 千 1.84
9.68 千 23.50 千 1.81
14.30 千 18.55 千 1.43
14.00 千 18.45 千 1.42
18.70 千 16.70 千 1.29
10.90 千 16.30 千 1.26
33.80 千 16.08 千 1.24
企業概要
CSOP MSCI China A International Hedged ETF is an exchange-traded fund incorporated in the USA. The Fund seeks to provide investment results that track the performance of the MSCI China A International with CNH 100% Hedged to USD Index. Through the use of an RQFII quota and the Hong Kong Shanghai Stock Connect, the Fund is able to offer US investors direct access to Chinese A-Share
住所
CSOP Asset Management Limited
Suite 2802, Two Exchange Square
8 Connaught place
Central, Hong Kong
電話番号
+1 212 984-0614
Webサイト
www.csopasset.com