CSOP MSCI China A Internatio

CNHX:US
NYSE Arca
26.24
USD
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更新日時 9:04 JST 2017/06/15
出来高
200
前日終値
26.24
52週レンジ
25.40 - 28.53
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出来高
200
前日終値
26.24
52週レンジ
25.40 - 28.53
基準価額 (NAV) ( 06/26/2017)
27.2186
資産総額 (百万 USD) ( 06/26/2017)
1.361
設定日
10/20/2015
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.51%
乖離率52週平均値
-0.66%
ファンドマネージャ
LOUIS LU / FRED ZHANG
直近配当額 ( 12/16/2016)
1.26367
直近配当利回り(税込)
4.82%
経費率
0.79%
3ヶ月トータルリターン
-
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
600.00 42.45 千 3.12
5.60 千 40.64 千 2.99
9.80 千 32.96 千 2.42
9.80 千 23.42 千 1.72
12.58 千 23.22 千 1.71
4.95 千 23.14 千 1.70
3.30 千 21.31 千 1.57
14.30 千 20.39 千 1.50
5.00 千 19.33 千 1.42
23.20 千 17.30 千 1.27
企業概要
CSOP MSCI China A International Hedged ETF is an exchange-traded fund incorporated in the USA. The Fund seeks to provide investment results that track the performance of the MSCI China A International with CNH 100% Hedged to USD Index. Through the use of an RQFII quota and the Hong Kong Shanghai Stock Connect, the Fund is able to offer US investors direct access to Chinese A-Share
住所
CSOP Asset Management Limited
Suite 2802, Two Exchange Square
8 Connaught place
Central, Hong Kong
電話番号
+1 212 984-0614
Webサイト
www.csopasset.com