CSOP MSCI China A Internatio

CNHX:US
NYSE Arca
29.59
USD
0.31
1.06%
更新日時 2017/12/14
始値
29.60
安値 - 高値 レンジ(日)
29.59 - 29.60
出来高
399
前日終値
29.28
52週レンジ
25.40 - 30.10
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始値
29.60
安値 - 高値 レンジ(日)
29.59 - 29.60
出来高
399
前日終値
29.28
52週レンジ
25.40 - 30.10
基準価額 (NAV) ( 12/15/2017)
29.2986
資産総額 (百万 USD) ( 12/15/2017)
1.465
設定日
10/20/2015
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.56%
乖離率52週平均値
-0.38%
ファンドマネージャ
LOUIS LU / FRED ZHANG
直近配当額 ( 12/16/2016)
1.26367
直近配当利回り(税込)
4.27%
経費率
0.79%
3ヶ月トータルリターン
-
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
4.90 千 52.19 千 3.56
500.00 49.47 千 3.38
9.30 千 39.49 千 2.70
9.80 千 25.24 千 1.72
12.58 千 24.03 千 1.64
4.15 千 23.84 千 1.63
2.90 千 23.57 千 1.61
23.20 千 20.54 千 1.40
14.30 千 20.13 千 1.37
4.40 千 19.38 千 1.32
企業概要
CSOP MSCI China A International Hedged ETF is an exchange-traded fund incorporated in the USA. The Fund seeks to provide investment results that track the performance of the MSCI China A International with CNH 100% Hedged to USD Index. Through the use of an RQFII quota and the Hong Kong Shanghai Stock Connect, the Fund is able to offer US investors direct access to Chinese A-Share
住所
CSOP Asset Management Limited
Suite 2802, Two Exchange Square
8 Connaught place
Central, Hong Kong
電話番号
+1 212 984-0614
Webサイト
www.csopasset.com