CSOP MSCI China A Internatio

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NYSE Arca
26.19
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更新日時 5:20 JST 2017/03/21
出来高
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前日終値
26.19
52週レンジ
24.05 - 28.53
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出来高
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前日終値
26.19
52週レンジ
24.05 - 28.53
基準価額 (NAV) ( 03/24/2017)
26.4114
資産総額 (百万 USD) ( 03/24/2017)
1.321
設定日
10/20/2015
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
0.23%
乖離率52週平均値
-0.49%
ファンドマネージャ
LOUIS LU / FRED ZHANG
直近配当額 ( 12/16/2016)
1.26367
直近配当利回り(税込)
4.83%
経費率
0.79%
3ヶ月トータルリターン
2.71%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
600.00 33.73 千 2.55
5.60 千 29.74 千 2.25
9.80 千 26.74 千 2.03
9.80 千 23.04 千 1.74
9.68 千 22.45 千 1.70
14.30 千 19.84 千 1.50
14.00 千 17.50 千 1.32
3.30 千 16.74 千 1.27
10.90 千 16.71 千 1.27
18.70 千 16.58 千 1.26
企業概要
CSOP MSCI China A International Hedged ETF is an exchange-traded fund incorporated in the USA. The Fund seeks to provide investment results that track the performance of the MSCI China A International with CNH 100% Hedged to USD Index. Through the use of an RQFII quota and the Hong Kong Shanghai Stock Connect, the Fund is able to offer US investors direct access to Chinese A-Share
住所
CSOP Asset Management Limited
Suite 2802, Two Exchange Square
8 Connaught place
Central, Hong Kong
電話番号
+1 212 984-0614
Webサイト
www.csopasset.com