CSOP MSCI China A Internatio

CNHX:US
NYSE Arca
25.95
USD
0.55
2.18%
更新日時 3:30 JST 2017/05/27
始値
25.95
安値 - 高値 レンジ(日)
25.95 - 25.95
出来高
204
前日終値
25.40
52週レンジ
24.05 - 28.53
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始値
25.95
安値 - 高値 レンジ(日)
25.95 - 25.95
出来高
204
前日終値
25.40
52週レンジ
24.05 - 28.53
基準価額 (NAV) ( 05/25/2017)
26.0709
資産総額 (百万 USD) ( 05/25/2017)
1.304
設定日
10/20/2015
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.60%
乖離率52週平均値
-0.71%
ファンドマネージャ
LOUIS LU / FRED ZHANG
直近配当額 ( 12/16/2016)
1.26367
直近配当利回り(税込)
4.87%
経費率
0.79%
3ヶ月トータルリターン
-3.03%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
600.00 39.42 千 3.02
5.60 千 37.14 千 2.85
9.80 千 32.79 千 2.52
12.58 千 23.72 千 1.82
9.80 千 23.67 千 1.82
4.95 千 19.71 千 1.51
14.30 千 19.35 千 1.48
23.20 千 17.45 千 1.34
33.80 千 17.15 千 1.32
3.30 千 17.00 千 1.30
企業概要
CSOP MSCI China A International Hedged ETF is an exchange-traded fund incorporated in the USA. The Fund seeks to provide investment results that track the performance of the MSCI China A International with CNH 100% Hedged to USD Index. Through the use of an RQFII quota and the Hong Kong Shanghai Stock Connect, the Fund is able to offer US investors direct access to Chinese A-Share
住所
CSOP Asset Management Limited
Suite 2802, Two Exchange Square
8 Connaught place
Central, Hong Kong
電話番号
+1 212 984-0614
Webサイト
www.csopasset.com