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Commonwealth Global Fund

CNGLX:US
NASDAQ GM
12.63
USD
0.42
3.22%
更新日時 2020/03/27
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
11.19 - 16.93
1年トータルリターン
-16.36%
年初来リターン
-24.19%
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前日終値
13.05
52週レンジ
11.19 - 16.93
1年トータルリターン
-15.74%
年初来リターン
-24.19%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Blend
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 03/27/2020)
12.63
資産総額 (百万 USD) ( 03/27/2020)
12.235
設定日
12/03/2002
直近配当額 ( 12/21/2018)
0.02292
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Robert W Scharar / Wesley Robert Yuhnke "Wes"
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
2.00%
償還手数料
2.00%
手数料
0.25%
信託報酬額
0.75%
経費率
2.39%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
3.00 千 928.53 千 5.70
4.00 千 689.20 千 4.23
2.00 千 626.38 千 3.85
3.00 千 624.63 千 3.84
18.00 千 619.38 千 3.81
9.00 千 524.52 千 3.22
4.75 千 523.74 千 3.22
12.00 千 501.60 千 3.08
13.82 千 499.17 千 3.07
9.00 千 480.60 千 2.95
企業概要
Commonwealth Global Fund seeks long-term capital appreciation by investing in U.S. and foreign equity securities including common and preferred stock and securities convertible into common stock and debt securities.
住所
Commonwealth Funds
791 Town and Country Blvd #250
Houston, TX 77024-3925
USA
電話番号
888-345-1898