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China Nature Enhanced Conver

CNECOBC:CH
1.33
CNY
0.02
1.33%
更新日時 2020/01/24
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.09 - 1.36
1年トータルリターン
21.53%
年初来リターン
-0.15%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
1.35
52週レンジ
1.09 - 1.36
1年トータルリターン
24.25%
年初来リターン
-0.15%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Convertible
運用アセットクラス
債券
重視地域
China
基準価額 (NAV) ( 01/23/2020)
1.332
資産総額 (百万 CNY) ( 09/30/2019)
281.236
設定日
06/04/2013
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Qin Juan
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.30%
償還手数料
0.30%
手数料
-
信託報酬額
0.70%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
54.34 千 58.28 百万 0.00
41.61 千 47.23 百万 0.00
13.85 千 16.35 百万 0.00
13.11 千 15.49 百万 0.00
13.70 千 14.86 百万 0.00
企業概要
China Nature Enhanced Connvertible Bond Fund is an open-ended fund incorporated in China. The Fund seek to achieve long-term capital appreciation. The Fund invests at least 80% of its total asset in convertible bond securities.
住所
China Nature Asset Management Co Ltd
159 Fuxing Road West
Xuhui District,
Shanghai 200031
China
電話番号
86-21-6437 1155