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Conde FIA IE

CNDFIAI:BZ
14.90
BRL
0.16
1.12%
更新日時 2020/01/17
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
10.61 - 14.90
1年トータルリターン
32.38%
年初来リターン
4.20%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
14.73
52週レンジ
10.61 - 14.90
1年トータルリターン
32.70%
年初来リターン
4.20%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
Equity
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 01/17/2020)
14.89666
資産総額 (百万 BRL) ( 01/17/2020)
118.905
設定日
11/14/2018
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.55%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
3.79 百万 51.27 百万 49.76
380.12 千 9.65 百万 9.37
245.73 千 7.95 百万 7.72
22.55 千 5.76 百万 5.59
3.62 百万 5.22 百万 5.06
2.95 百万 5.05 百万 4.90
1.69 百万 4.37 百万 4.24
2.35 百万 3.56 百万 3.46
1.48 百万 3.49 百万 3.38
11.72 千 3.36 百万 3.26
企業概要
Conde FIA IE is a open-end fund incorporated in Brazil. This fund will allocate a minimum of 67% of its assets in equity related securities.
住所
Itau DTVM SA/Brazil
Pca Alfredo E. S. Aranha, 100
04344-902, Sao Paulo - SP
Brazil
電話番号
55-11-5029-2206