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Chinese Dream Flexible Alloc

CNDFAMF:CH
1.5540
CNY
0.0180
1.17%
更新日時 1:02 JST 2020/01/23
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.2150 - 1.5840
1年トータルリターン
27.90%
年初来リターン
1.57%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
1.5360
52週レンジ
1.2150 - 1.5840
1年トータルリターン
27.48%
年初来リターン
1.57%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
China
基準価額 (NAV) ( 01/22/2020)
1.554
資産総額 (百万 CNY) ( 09/30/2019)
268.464
設定日
06/09/2014
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Peng Yan
定額申込手数料
1.50%
償還手数料
1.50%
償還手数料
1.50%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
17.90 千 20.59 百万 0.00
593.80 千 14.97 百万 0.00
168.27 千 14.65 百万 0.00
591.10 千 13.29 百万 0.00
366.96 千 12.44 百万 0.00
747.40 千 11.16 百万 0.00
11.00 千 11.00 百万 0.00
1.40 百万 9.80 百万 0.00
279.10 千 9.70 百万 0.00
480.50 千 8.44 百万 0.00
企業概要
Chinese Dream Flexible Allocation Mixed Fund is an open-end fund incorporated in China. The Fund targets to achieve long-term stable capital appreciation under proper risk control. Then Fund invests 0-95% of its assets in equities and at least 5% in bonds, convertible bonds, bank deposits and other financial instruments.
住所
China Southern Fund Management Co
32-42 floor, 5999 Yitian Rd
Futian District
Shenzhen
China 518017
電話番号
86-400-889-8899