Chinese Dream Flexible Alloc

CNDFAMF:CH
1.1970
CNY
0.0160
1.32%
更新日時 0:58 JST 2018/10/19
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.2100 - 1.7030
1年トータルリターン
-24.86%
年初来リターン
-26.92%
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前日終値
1.2130
52週レンジ
1.2100 - 1.7030
1年トータルリターン
-25.05%
年初来リターン
-26.92%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 10/18/2018)
1.197
資産総額 (百万 CNY) ( 06/29/2018)
752.204
設定日
06/09/2014
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
PENG YAN
定額申込手数料
1.50%
償還手数料
1.50%
償還手数料
1.50%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
4.31 百万 41.22 百万 5.48
1.58 百万 40.26 百万 5.35
996.79 千 32.08 百万 4.26
1.47 百万 27.17 百万 3.61
784.10 千 20.57 百万 2.74
1.15 百万 20.04 百万 2.66
340.00 千 17.75 百万 2.36
343.40 千 15.75 百万 2.09
618.79 千 10.95 百万 1.46
950.46 千 10.70 百万 1.42
企業概要
Chinese Dream Flexible Allocation Mixed Fund is an open-end fund incorporated in China. The Fund targets to achieve long-term stable capital appreciation under proper risk control. Then Fund invests 0-95% of its assets in equities and at least 5% in bonds, convertible bonds, bank deposits and other financial instruments.
住所
China Southern Fund Management Co
7/F Investment Building
4009 Shennan Ave
Shenzhen
China
電話番号
86-400-889-8899