CAPSSA Cash Equivalent

CNCPCEC:FP
9,998.12
EUR
0.71
0.01%
更新日時 2018/08/13
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9,985.43 - 10,019.28
1年トータルリターン
-0.13%
年初来リターン
-0.13%
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前日終値
9,998.83
52週レンジ
9,985.43 - 10,019.28
1年トータルリターン
-0.13%
年初来リターン
-0.13%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
-
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 08/13/2018)
9,998.12
資産総額 (百万 EUR) ( 08/13/2018)
99.841
設定日
12/29/2016
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
PIERRE BOYER
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.05%
経費率
-