City National Rochdale Corpo

CNCIX:US
NASDAQ GM
10.16
USD
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更新日時 2018/10/16
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
10.16 - 10.41
1年トータルリターン
-0.50%
年初来リターン
-0.38%
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前日終値
10.16
52週レンジ
10.16 - 10.41
1年トータルリターン
-0.50%
年初来リターン
-0.38%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Intermediate Corporate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 10/16/2018)
10.16
資産総額 (百万 USD) ( 10/16/2018)
138.880
設定日
01/14/2000
直近配当額 ( 10/16/2018)
0.000573029
直近配当利回り(税込)
2.00%
ファンドマネージャ
DAVID KROUTH
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
0.00%
信託報酬額
0.40%
経費率
0.76%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
4.00 千 4.00 百万 2.91
4.00 千 3.96 百万 2.89
3.70 千 3.69 百万 2.69
338.92 千 3.08 百万 2.25
3.00 千 2.96 百万 2.16
3.00 千 2.93 百万 2.14
3.00 千 2.92 百万 2.13
116.46 千 2.88 百万 2.10
3.00 千 2.87 百万 2.09
3.00 千 2.83 百万 2.06
企業概要
City National Rochdale Corporate Bond Fund is an open-end fund incorporated in the USA. The Fund's objective is to provide current income. The Fund invests 80% of its assets in investment grade corporate notes, and bonds and debentures that are nationally traded, including U.S. government and agency securities and corporate issues of US and international companies denominated in U.S. dollars.
住所
City National Rochdale Funds
400 North Roxbury Drive
Beverly Hills, CA 90210
電話番号
1-888-889-0799