Virtus Seix North Carolina T

CNCFX:US
NASDAQ GM
9.81
USD
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更新日時 2018/12/14
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9.68 - 10.12
1年トータルリターン
-0.70%
年初来リターン
-0.97%
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前日終値
9.81
52週レンジ
9.68 - 10.12
1年トータルリターン
-0.78%
年初来リターン
-0.97%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Muni Single State Long
運用アセットクラス
債券
重視地域
North Carolina
基準価額 (NAV) ( 12/14/2018)
9.81
資産総額 (百万 USD) ( 12/14/2018)
16.421
設定日
01/08/2004
直近配当額 ( 12/14/2018)
0.00146664
直近配当利回り(税込)
2.35%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
0.00%
信託報酬額
0.50%
経費率
0.73%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.00 千 1.15 百万 6.61
1.13 千 1.14 百万 6.54
1.00 千 1.14 百万 6.53
1.00 千 1.11 百万 6.40
1.00 千 1.06 百万 6.06
900.00 1.01 百万 5.83
750.00 852.92 千 4.90
750.00 833.38 千 4.79
750.00 830.75 千 4.77
735.00 804.06 千 4.62
企業概要
Virtus Seix North Carolina Tax-Exempt Bond Fund seeks current income exempt from federal and state income taxes for North Carolina residents consistent with capital preservation by investing in municipal securities with income exempt from U.S. federal and North Carolina state income taxes. The Fund's benchmark is Bloomberg Barclays U.S. Municipal Bond Index.
住所
Virtus Fund Advisers LLC
100 Pearl Street
9th Floor
Hartford, CT 06103
電話番号
1-800-243-1574, option 1
Webサイト
www.virtus.com