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Cnc FIM CP IE

CNCFIMC:BZ
0.88
BRL
0.00
0.14%
更新日時 2020/01/17
商品分類
Closed-End Fund
52週レンジ
0.84 - 1.06
1年トータルリターン
-14.28%
年初来リターン
0.71%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
0.88
52週レンジ
0.84 - 1.06
1年トータルリターン
-14.23%
年初来リターン
0.71%
商品分類
Closed-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 01/17/2020)
0.8813139
資産総額 (百万 BRL) ( 01/17/2020)
19.683
設定日
08/09/2018
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.39%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
67.27 千 2.14 百万 12.88
595.08 千 1.82 百万 10.96
1.44 百万 1.57 百万 9.47
566.79 千 1.27 百万 7.63
839.31 千 1.16 百万 6.96
660.23 千 1.13 百万 6.79
1.00 1.10 百万 6.63
6.26 千 1.06 百万 6.40
815.00 千 828.99 千 4.99
746.50 千 761.53 千 4.59
企業概要
Cnc FIM CP IE is a close-end fund incorporated in Brazil. This fund doesn't have a minimum allocation of assets in a specific type of security, but should incorporate different risk factors in its portfolio.
住所
Portofino Gestao de Recursos Ltda
Rua do Rocio, 423 #1007
04552-000
Sao Paulo, SP
Brazil
電話番号
55-11-2592-4484