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China Banking Corp - ChinaBa

CNBKGSF:PM
1.7444
PHP
0.0104
0.60%
更新日時 2020/01/24
商品分類
Unit Trust
52週レンジ
1.5353 - 1.7616
1年トータルリターン
13.62%
年初来リターン
-0.69%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
1.7340
52週レンジ
1.5353 - 1.7616
1年トータルリターン
13.69%
年初来リターン
-0.69%
商品分類
Unit Trust
ファンド分類
Aggregate Bond Long
運用アセットクラス
債券
重視地域
Philippines
基準価額 (NAV) ( 01/23/2020)
1.744383
資産総額 (百万 PHP) ( 09/30/2019)
211.300
設定日
03/24/2006
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
1.00%
償還手数料
1.00%
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
35.16 千 35.16 百万 19.00
27.02 千 27.02 百万 14.60
27.02 千 27.02 百万 14.60
22.02 千 22.02 百万 11.90
18.50 千 18.50 百万 10.00
12.58 千 12.58 百万 6.80
10.92 千 10.92 百万 5.90
10.55 千 10.55 百万 5.70
企業概要
China Bank Fixed Income Fund is an open-end unit trust incorporated in the Philippines. The objective of the Fund is to achieve above average returns. The fund invests in a diversified portfolio of fixed income security issused by private and public corporation.
住所
China Banking Corporation
8th Flr, CBC Building
Villar St. cor Paseo de Roxas St.
Makati city
Philippines
電話番号
632-885-8888
Webサイト
www.chinabank.ph