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China Banking Corp - ChinaBa

CNBKDOF:PM
1.9637
USD
0.0030
0.15%
更新日時 2020/01/16
商品分類
Unit Trust
52週レンジ
1.7669 - 1.9653
1年トータルリターン
11.10%
年初来リターン
0.73%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
1.9607
52週レンジ
1.7669 - 1.9653
1年トータルリターン
11.22%
年初来リターン
0.73%
商品分類
Unit Trust
ファンド分類
Aggregate Bond USD Focused
運用アセットクラス
債券
重視地域
Philippines
基準価額 (NAV) ( 01/16/2020)
1.963685
資産総額 (百万 USD) ( 09/30/2019)
10.900
設定日
09/09/2005
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.75%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.78 千 1.78 百万 15.60
1.01 千 1.01 百万 8.90
980.40 980.40 千 8.60
809.40 809.40 千 7.10
798.00 798.00 千 7.00
775.20 775.20 千 6.80
706.80 706.80 千 6.20
695.40 695.40 千 6.10
649.80 649.80 千 5.70
627.00 627.00 千 5.50
企業概要
China Bank DollarFund is an open-end unit trust incorporated in the Philippines. The objective of the Fund is to achieve better than average yields in return. The Fund will invest in a diversified portfolio of US$-denominated high-grade fixed income securities with short to long-term tenors, comprised mainly of ROP bonds.
住所
China Banking Corporation
8th Flr, CBC Building
Villar St. cor Paseo de Roxas St.
Makati city
Philippines
電話番号
632-885-8888
Webサイト
www.chinabank.ph