China Banking Corp - ChinaBa

CNBKDOF:PM
1.7342
USD
0.0044
0.26%
更新日時 2018/12/14
商品分類
Unit Trust
52週レンジ
1.7078 - 1.7784
1年トータルリターン
-2.20%
年初来リターン
-2.20%
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前日終値
1.7298
52週レンジ
1.7078 - 1.7784
1年トータルリターン
-2.15%
年初来リターン
-2.20%
商品分類
Unit Trust
ファンド分類
Aggregate Bond USD Focused
運用アセットクラス
債券
重視地域
Philippines
基準価額 (NAV) ( 12/13/2018)
1.734205
資産総額 (百万 USD) ( 11/29/2017)
11.800
設定日
09/09/2005
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.75%
経費率
-
企業概要
China Bank DollarFund is an open-end unit trust incorporated in the Philippines. The objective of the Fund is to achieve better than average yields in return. The Fund will invest in a diversified portfolio of US$-denominated high-grade fixed income securities with short to long-term tenors, comprised mainly of ROP bonds.
住所
China Banking Corporation
8th Flr, CBC Building
Villar St. cor Paseo de Roxas St.
Makati city
Philippines
電話番号
632-885-8888
Webサイト
www.chinabank.ph