China Banking Corp - ChinaBa

CNBKBLF:PM
1.4964
PHP
0.0045
0.30%
更新日時 2018/12/18
商品分類
Unit Trust
52週レンジ
1.4076 - 1.6953
1年トータルリターン
-7.70%
年初来リターン
-9.04%
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前日終値
1.5010
52週レンジ
1.4076 - 1.6953
1年トータルリターン
-8.22%
年初来リターン
-9.04%
商品分類
Unit Trust
ファンド分類
Moderate Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Philippines
基準価額 (NAV) ( 12/17/2018)
1.496414
資産総額 (百万 PHP) ( 11/29/2017)
456.800
設定日
02/18/2011
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
-
企業概要
China Bank Balanced Fund is an open-end unit trust incorporated in the Philippines. The Fund aims to provide capital appreciation and income by investing in a diversified portfolio of fixed income and equity securities.
住所
China Banking Corporation
8th Flr, CBC Building
Villar St. cor Paseo de Roxas St.
Makati city
Philippines
電話番号
632-885-8888
Webサイト
www.chinabank.ph