City National Rochdale Gover

CNBIX:US
NASDAQ GM
10.29
USD
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更新日時 2018/08/17
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
10.24 - 10.53
1年トータルリターン
-1.02%
年初来リターン
-0.32%
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前日終値
10.29
52週レンジ
10.24 - 10.53
1年トータルリターン
-1.02%
年初来リターン
-0.32%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Government Intermediate
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 08/17/2018)
10.29
資産総額 (百万 USD) ( 08/17/2018)
56.724
設定日
01/14/2000
直近配当額 ( 08/17/2018)
0.001008834
直近配当利回り(税込)
1.12%
ファンドマネージャ
PAUL C SINGLE / SEAN JOHNSON
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
0.00%
信託報酬額
0.43%
経費率
0.78%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
6.44 千 6.34 百万 6.78
5.83 千 5.75 百万 6.15
5.50 千 5.30 百万 5.66
4.90 千 4.92 百万 5.25
5.00 千 4.92 百万 5.25
5.00 千 4.80 百万 5.12
5.00 千 4.67 百万 4.99
4.53 千 4.50 百万 4.81
4.50 千 4.50 百万 4.81
4.57 千 4.28 百万 4.58
企業概要
City National Rochdale Government Bond Fund is an open-end fund incorporated in the USA. The Fund aims to provide current income. The Fund invests 80% of its assets in U.S. governement securities either issued or guaranteed by the U.S. government or its agencies or instrumentalities.
住所
City National Rochdale Funds
400 North Roxbury Drive
Beverly Hills, CA 90210
電話番号
1-888-889-0799