China Banking Corp - ChinaBa

CNBHDEF:PM
1.1210
PHP
0.0077
0.69%
更新日時 2018/08/18
商品分類
Unit Trust
52週レンジ
1.0446 - 1.2861
1年トータルリターン
-3.56%
年初来リターン
-9.05%
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前日終値
1.1134
52週レンジ
1.0446 - 1.2861
1年トータルリターン
-3.39%
年初来リターン
-9.05%
商品分類
Unit Trust
ファンド分類
Growth Broad Market
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Philippines
基準価額 (NAV) ( 08/17/2018)
1.121003
資産総額 (百万 PHP) ( 11/29/2017)
294.200
設定日
06/26/2015
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
-
企業概要
China Bank High Dividend Equity Fund is an open-end unit trust incorporated in the Philippines. The Fund aims to provide capital appreciation. The Fund invests up to 90% of its assets in equities and 10% in fixed income securities and deposits.
住所
China Banking Corporation
8th Flr, CBC Building
Villar St. cor Paseo de Roxas St.
Makati city
Philippines
電話番号
632-885-8888
Webサイト
www.chinabank.ph