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China Banking Corp - ChinaBa

CNBHDEF:PM
1.0783
PHP
0.0051
0.47%
更新日時 2020/01/28
商品分類
Unit Trust
52週レンジ
1.0636 - 1.2113
1年トータルリターン
-8.48%
年初来リターン
-3.17%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
1.0834
52週レンジ
1.0636 - 1.2113
1年トータルリターン
-8.06%
年初来リターン
-3.17%
商品分類
Unit Trust
ファンド分類
Growth Broad Market
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Philippines
基準価額 (NAV) ( 01/27/2020)
1.078255
資産総額 (百万 PHP) ( 09/30/2019)
326.600
設定日
06/26/2015
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
-
企業概要
China Bank High Dividend Equity Fund is an open-end unit trust incorporated in the Philippines. The Fund aims to provide capital appreciation. The Fund invests up to 90% of its assets in equities and 10% in fixed income securities and deposits.
住所
China Banking Corporation
8th Flr, CBC Building
Villar St. cor Paseo de Roxas St.
Makati city
Philippines
電話番号
632-885-8888
Webサイト
www.chinabank.ph