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China Banking Corp - ChinaBa

CNBEQYF:PM
1.2563
PHP
0.0047
0.37%
更新日時 2020/01/28
商品分類
Unit Trust
52週レンジ
1.2390 - 1.3801
1年トータルリターン
-5.33%
年初来リターン
-2.84%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
1.2610
52週レンジ
1.2390 - 1.3801
1年トータルリターン
-4.99%
年初来リターン
-2.84%
商品分類
Unit Trust
ファンド分類
Single Country
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Philippines
基準価額 (NAV) ( 01/27/2020)
1.256331
資産総額 (百万 PHP) ( 09/30/2019)
941.600
設定日
06/11/2013
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
-
企業概要
China Bank Equity Fund is an open-end unit trust incorporated in the Philippines. The Fund aims to provide capital appreciation. The Fund invests in a diversified portfolio of equities listed in the Philippine Stock Exchange.
住所
China Banking Corporation
8th Flr, CBC Building
Villar St. cor Paseo de Roxas St.
Makati city
Philippines
電話番号
632-885-8888
Webサイト
www.chinabank.ph