Canoe Bond Advantage Fund

CNBDAFA:CN
9.99
CAD
0.02
0.21%
更新日時 2018/12/18
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9.72 - 10.16
1年トータルリターン
0.16%
年初来リターン
0.76%
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前日終値
9.97
52週レンジ
9.72 - 10.16
1年トータルリターン
-0.29%
年初来リターン
0.76%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Government Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Canada
基準価額 (NAV) ( 12/18/2018)
9.9924
資産総額 (百万 CAD) ( 12/18/2018)
367.066
設定日
01/18/2012
直近配当額 ( 11/30/2018)
0.0144169
直近配当利回り(税込)
1.73%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
3.00%
償還手数料
2.00%
手数料
-
信託報酬額
0.85%
経費率
1.10%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
23.03 千 24.97 百万 7.63
23.30 千 22.21 百万 6.79
22.10 千 21.89 百万 6.69
15.00 千 19.28 百万 5.90
15.27 千 16.57 百万 5.07
13.00 千 15.96 百万 4.88
12.12 千 15.51 百万 4.74
12.44 千 15.33 百万 4.69
13.00 千 13.56 百万 4.14
13.06 千 12.47 百万 3.81
企業概要
Canoe Bond Advantage Fund is an open-end fund incorporated in Canada. The Fund aims to provide long-term stable growth and income. The Fund invests primarily in Canadian fixed income securities.
住所
Canoe Financial LP
350 - 7th Avenue S.W.
Suite 3900
Calgary, Alberta T2P 3N9
Canada
電話番号
1-800-459-3384 Tel