Canoe Bond Advantage Fund

CNBDAFA:CN
9.95
CAD
0.01
0.10%
更新日時 20:59 JST 2018/08/16
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9.80 - 10.23
1年トータルリターン
0.00%
年初来リターン
-0.24%
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前日終値
9.94
52週レンジ
9.80 - 10.23
1年トータルリターン
0.18%
年初来リターン
-0.24%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Government Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Canada
基準価額 (NAV) ( 08/16/2018)
9.9545
資産総額 (百万 CAD) ( 08/16/2018)
348.246
設定日
01/18/2012
直近配当額 ( 07/31/2018)
0.0183543
直近配当利回り(税込)
2.21%
ファンドマネージャ
MARC GOLDFRIED / ROHAN THIRU
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
3.00%
償還手数料
2.00%
手数料
-
信託報酬額
0.85%
経費率
1.10%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
23.03 千 24.97 百万 7.63
23.30 千 22.21 百万 6.79
22.10 千 21.89 百万 6.69
15.00 千 19.28 百万 5.90
15.27 千 16.57 百万 5.07
13.00 千 15.96 百万 4.88
12.12 千 15.51 百万 4.74
12.44 千 15.33 百万 4.69
13.00 千 13.56 百万 4.14
13.06 千 12.47 百万 3.81
企業概要
Canoe Bond Advantage Fund is an open-end fund incorporated in Canada. The Fund aims to provide long-term stable growth and income. The Fund invests primarily in Canadian fixed income securities.
住所
Canoe Financial LP
350 - 7th Avenue S.W.
Suite 3900
Calgary, Alberta T2P 3N9
Canada
電話番号
1-800-459-3384 Tel