Canoe Bond Advantage Class

CNBDACA:CN
10.16
CAD
0.03
0.32%
更新日時 21:59 JST 2018/12/14
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9.95 - 10.47
1年トータルリターン
-0.79%
年初来リターン
0.10%
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前日終値
10.13
52週レンジ
9.95 - 10.47
1年トータルリターン
-1.17%
年初来リターン
0.10%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Government Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Canada
基準価額 (NAV) ( 12/14/2018)
10.1639
資産総額 (百万 CAD) ( 09/07/2018)
94.624
設定日
01/10/2012
直近配当額 ( 11/30/2018)
0.0144169
直近配当利回り(税込)
1.70%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
3.00%
償還手数料
2.00%
手数料
-
信託報酬額
1.35%
経費率
1.60%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
8.77 百万 88.97 百万 100.00
企業概要
Canoe Bond Advantage Class is an open-end fund incorporated in Canada. The Fund aims to provide a return that is similar to the return of a Canadian bond mutual fund. The Fund invests primarily in securities of the Canoe Bond Advantage Fund and/or it may invest some or all of its assets directly in securities similar to those held by the Canoe Bond Advantage Fund.
住所
Canoe Financial LP
350 - 7th Avenue S.W.
Suite 3900
Calgary, Alberta T2P 3N9
Canada
電話番号
1-800-459-3384 Tel