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Canavial FIC FIM CP IE

CNAVIAL:BZ
1.77
BRL
0.00
0.23%
更新日時 2020/01/17
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
1.57 - 1.77
1年トータルリターン
12.45%
年初来リターン
0.96%
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前日終値
1.76
52週レンジ
1.57 - 1.77
1年トータルリターン
12.58%
年初来リターン
0.96%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Global Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 01/17/2020)
1.766646
資産総額 (百万 BRL) ( 01/17/2020)
17.666
設定日
10/15/2013
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.40%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
117.26 千 1.78 百万 10.51
107.27 千 1.65 百万 9.75
41.34 千 1.52 百万 9.01
49.10 千 1.44 百万 8.51
400.33 千 1.14 百万 6.76
7.77 千 1.10 百万 6.48
708.50 千 1.05 百万 6.20
793.34 千 1.05 百万 6.19
769.28 千 1.04 百万 6.18
124.73 千 982.13 千 5.81
企業概要
Canavial FIC FIM CP IE is a close-end fund of funds incorporated in Brazil. This fund doesn't have a minimum allocation of assets in a specific type of security, but should incorporate different risk factors in its portfolio.
住所
Itau DTVM SA/Brazil
Pca Alfredo E. S. Aranha, 100
04344-902, Sao Paulo - SP
Brazil
電話番号
55-11-5029-2206