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Cullen Fund PLC - US Enhance

CNAURCA:ID
13.01
USD
0.00
0.00%
更新日時 2020/01/23
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
11.64 - 13.13
1年トータルリターン
11.58%
年初来リターン
-0.84%
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前日終値
13.01
52週レンジ
11.64 - 13.13
1年トータルリターン
11.58%
年初来リターン
-0.84%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
アメリカ合衆国
運用アセットクラス
Equity
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 01/23/2020)
13.01
資産総額 (百万 USD) ( 01/23/2020)
115.259
設定日
06/04/2013
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
James Patrick Cullen "Jim" / Rahul Sharma
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
34.08 千 4.75 百万 3.98
38.70 千 4.66 百万 3.90
111.07 千 4.35 百万 3.64
65.87 千 4.28 百万 3.59
43.36 千 4.11 百万 3.44
28.02 千 4.09 百万 3.42
42.37 千 3.85 百万 3.23
79.67 千 3.82 百万 3.20
63.82 千 3.82 百万 3.20
24.47 千 3.81 百万 3.19
企業概要
Cullen Fund PLC - US Enhanced Equity Income Fund is an open-end fund incorporated in Ireland. The Fund's objective is to seek long-term capital appreciation and current income. The Fund will invest in dividend paying securities from medium to large companies that have below average price/earning ratios and above average dividend yield compared with the S&P 500 Stock Index.
住所
Cullen Funds PLC
70 Sir John Rogerson's Quay
Dublin 2
Ireland
電話番号
-