Cullen Fund PLC - US Enhance

CNAURCA:ID
12.20
USD
0.03
0.25%
更新日時 2018/08/20
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
11.15 - 12.58
1年トータルリターン
4.72%
年初来リターン
1.08%
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前日終値
12.17
52週レンジ
11.15 - 12.58
1年トータルリターン
5.09%
年初来リターン
1.08%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
アメリカ合衆国
運用アセットクラス
Equity
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 08/20/2018)
12.2
資産総額 (百万 USD) ( 08/20/2018)
98.383
設定日
06/04/2013
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
JAMES PATRICK CULLEN "JIM" / RAHUL SHARMA
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
69.27 千 3.58 百万 3.61
103.80 千 3.44 百万 3.47
57.75 千 3.31 百万 3.34
38.11 千 3.17 百万 3.20
43.97 千 3.02 百万 3.05
23.10 千 3.01 百万 3.03
23.80 千 3.01 百万 3.03
26.29 千 2.99 百万 3.02
103.66 千 2.98 百万 3.01
69.99 千 2.96 百万 2.98
企業概要
Cullen Fund PLC - US Enhanced Equity Income Fund is an open-end fund incorporated in Ireland. The Fund's objective is to seek long-term capital appreciation and current income. The Fund will invest in dividend paying securities from medium to large companies that have below average price/earning ratios and above average dividend yield compared with the S&P 500 Stock Index.
住所
Cullen Funds PLC
70 Sir John Rogerson's Quay
Dublin 2
Ireland
電話番号
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Webサイト
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