Cullen Fund PLC - US Enhance

CNAUIBD:ID
10.01
USD
0.04
0.40%
更新日時 2018/12/06
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9.59 - 10.91
1年トータルリターン
0.41%
年初来リターン
0.12%
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前日終値
10.05
52週レンジ
9.59 - 10.91
1年トータルリターン
1.07%
年初来リターン
0.12%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
アメリカ合衆国
運用アセットクラス
Equity
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 12/06/2018)
10.01
資産総額 (百万 USD) ( 12/06/2018)
89.717
設定日
06/04/2013
直近配当額 ( 10/01/2018)
0.17487
直近配当利回り(税込)
6.99%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.75%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
61.28 千 3.50 百万 3.92
45.06 千 2.98 百万 3.34
54.24 千 2.89 百万 3.24
20.53 千 2.87 百万 3.22
89.70 千 2.87 百万 3.21
28.94 千 2.83 百万 3.18
22.52 千 2.82 百万 3.16
37.46 千 2.76 百万 3.09
59.76 千 2.73 百万 3.06
88.30 千 2.71 百万 3.04
企業概要
Cullen Fund PLC - US Enhanced Equity Income Fund is an open-end fund incorporated in Ireland. The Fund's objective is to seek long-term capital appreciation and current income. The Fund will invest in dividend paying securities from medium to large companies that have below average price/earning ratios and above average dividend yield compared with the S&P 500 Stock Index.
住所
Cullen Funds PLC
70 Sir John Rogerson's Quay
Dublin 2
Ireland
電話番号
-
Webサイト
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