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China AMC SSE 50 ETF Feeder

CNASSEF:CH
1.0020
CNY
0.0280
2.72%
更新日時 2020/01/24
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
0.8400 - 1.0540
1年トータルリターン
19.00%
年初来リターン
-4.11%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
1.0300
52週レンジ
0.8400 - 1.0540
1年トータルリターン
21.16%
年初来リターン
-4.11%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Greater China
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Greater China
基準価額 (NAV) ( 01/23/2020)
1.002
資産総額 (十億 CNY) ( 09/30/2019)
1.723
設定日
03/17/2015
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Jun Fang / Meng Xu
定額申込手数料
1.20%
償還手数料
0.50%
償還手数料
0.50%
手数料
-
信託報酬額
0.60%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
701.00 701.00 千 0.00
553.00 603.43 千 0.00
270.00 289.90 千 0.00
259.00 284.51 千 0.00
256.00 256.00 千 0.00
企業概要
China AMC SSE 50 ETF Feeder Fund is an open-end fund incorporated in China. The Fund seeks to replicate as closely as possible the total return performance of the China AMC SSE 50 ETF. The Fund invests no less than 90% of its net assets in the underlying ETF.
住所
China Asset Management Co., Ltd.
8/FL Tongtai Bldg.B
No.33 Finance Street
Xicheng District, Beijing
China 100032
電話番号
86-10-8806 6688
Webサイト
www.chinaamc.com