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China Nature Wealth Growth F

CNAMCWG:CH
1.5232
CNY
0.0312
2.01%
更新日時 2020/01/24
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.0144 - 1.5544
1年トータルリターン
48.97%
年初来リターン
5.36%
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前日終値
1.5544
52週レンジ
1.0144 - 1.5544
1年トータルリターン
49.42%
年初来リターン
5.36%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
China
基準価額 (NAV) ( 01/23/2020)
1.5232
資産総額 (百万 CNY) ( 09/30/2019)
84.516
設定日
06/29/2004
直近配当額 ( 04/27/2016)
0.3
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Xie Jing / Liang Chen
定額申込手数料
1.20%
償還手数料
0.50%
償還手数料
0.50%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
26.08 千 26.39 百万 0.00
6.10 千 7.16 百万 0.00
226.00 千 5.08 百万 0.00
130.00 千 4.52 百万 0.00
28.20 千 2.77 百万 0.00
500.00 千 2.77 百万 0.00
248.80 千 2.35 百万 0.00
1.80 千 2.07 百万 0.00
500.00 千 1.97 百万 0.00
1.66 千 1.93 百万 0.00
企業概要
China Nature Wealth Growth Fund is an open-end fund incorporated in China. The objective of the Fund is long-term stable capital appreciation. The Fund invests 0-70% of its total assets in common stocks and 20-100% in fixed-income securities. The benchmark of the Fund is: CITIC S&P 300 Index X 40% + CITIC S&P Bond Index X 60%.
住所
China Nature Asset Management Co Ltd
159 Fuxing Road West
Xuhui District,
Shanghai 200031
China
電話番号
86-21-6437 1155