China Nature Wealth Growth F

CNAMCWG:CH
1.0426
CNY
0.0170
1.66%
更新日時 2018/10/20
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.0256 - 1.2977
1年トータルリターン
-9.17%
年初来リターン
-13.16%
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前日終値
1.0256
52週レンジ
1.0256 - 1.2977
1年トータルリターン
-9.37%
年初来リターン
-13.16%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
China
基準価額 (NAV) ( 10/19/2018)
1.0426
資産総額 (百万 CNY) ( 06/29/2018)
83.108
設定日
06/29/2004
直近配当額 ( 04/27/2016)
0.3
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
XIE JING / LIANG CHEN
定額申込手数料
1.20%
償還手数料
0.50%
償還手数料
0.50%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
19.20 千 19.27 百万 23.19
5.00 千 3.66 百万 4.40
112.00 千 2.96 百万 3.56
62.00 千 2.92 百万 3.52
35.60 千 2.83 百万 3.41
36.00 千 2.74 百万 3.29
100.00 千 2.64 百万 3.18
85.00 千 2.37 百万 2.85
2.26 千 2.36 百万 2.84
136.00 千 2.34 百万 2.82
企業概要
China Nature Wealth Growth Fund is an open-end fund incorporated in China. The objective of the Fund is long-term stable capital appreciation. The Fund invests 0-70% of its total assets in common stocks and 20-100% in fixed-income securities. The benchmark of the Fund is: CITIC S&P 300 Index X 40% + CITIC S&P Bond Index X 60%.
住所
China Nature Asset Management Co Ltd
159 Fuxing Road West
Xuhui District,
Shanghai 200031
China
電話番号
86-21-6437 1155