Cullen Fund PLC - US Enhance

CNAGIFD:ID
9.03
GBP
0.15
1.63%
更新日時 2018/12/17
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9.08 - 10.47
1年トータルリターン
-6.72%
年初来リターン
-6.18%
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前日終値
9.18
52週レンジ
9.08 - 10.47
1年トータルリターン
-4.24%
年初来リターン
-6.18%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
アメリカ合衆国
運用アセットクラス
Equity
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 12/17/2018)
9.03
資産総額 (百万 USD) ( 12/17/2018)
85.227
設定日
06/04/2013
直近配当額 ( 10/01/2018)
0.16572
直近配当利回り(税込)
7.34%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.75%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
61.28 千 3.50 百万 3.92
45.06 千 2.98 百万 3.34
54.24 千 2.89 百万 3.24
20.53 千 2.87 百万 3.22
89.70 千 2.87 百万 3.21
28.94 千 2.83 百万 3.18
22.52 千 2.82 百万 3.16
37.46 千 2.76 百万 3.09
59.76 千 2.73 百万 3.06
88.30 千 2.71 百万 3.04
企業概要
Cullen Fund PLC - US Enhanced Equity Income Fund is an open-end fund incorporated in Ireland. The Fund's objective is to seek long-term capital appreciation and current income. The Fund will invest in dividend paying securities from medium to large companies that have below average price/earning ratios and above average dividend yield compared with the S&P 500 Stock Index.
住所
Cullen Funds PLC
70 Sir John Rogerson's Quay
Dublin 2
Ireland
電話番号
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Webサイト
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