Cullen Fund PLC - US Enhance

CNAGIFD:ID
9.37
GBP
0.04
0.43%
更新日時 2018/10/18
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9.20 - 10.47
1年トータルリターン
-4.57%
年初来リターン
-4.29%
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前日終値
9.41
52週レンジ
9.20 - 10.47
1年トータルリターン
-4.20%
年初来リターン
-4.29%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
アメリカ合衆国
運用アセットクラス
Equity
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 10/18/2018)
9.37
資産総額 (百万 USD) ( 10/18/2018)
90.537
設定日
06/04/2013
直近配当額 ( 07/02/2018)
0.09955
直近配当利回り(税込)
4.25%
ファンドマネージャ
JAMES PATRICK CULLEN "JIM" / RAHUL SHARMA
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.75%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
61.28 千 3.27 百万 3.44
89.70 千 3.17 百万 3.33
44.05 千 3.12 百万 3.29
103.66 千 3.03 百万 3.19
57.70 千 3.03 百万 3.19
35.62 千 3.03 百万 3.19
41.82 千 2.97 百万 3.12
88.30 千 2.97 百万 3.12
22.52 千 2.92 百万 3.07
59.76 千 2.91 百万 3.06
企業概要
Cullen Fund PLC - US Enhanced Equity Income Fund is an open-end fund incorporated in Ireland. The Fund's objective is to seek long-term capital appreciation and current income. The Fund will invest in dividend paying securities from medium to large companies that have below average price/earning ratios and above average dividend yield compared with the S&P 500 Stock Index.
住所
Cullen Funds PLC
70 Sir John Rogerson's Quay
Dublin 2
Ireland
電話番号
-
Webサイト
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