China Nature Stable Double B

CNAANBO:CH
1.83
CNY
0.01
0.52%
更新日時 2018/10/23
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.78 - 1.84
1年トータルリターン
0.42%
年初来リターン
0.92%
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前日終値
1.82
52週レンジ
1.78 - 1.84
1年トータルリターン
0.42%
年初来リターン
0.92%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
China
基準価額 (NAV) ( 10/22/2018)
1.8311
資産総額 (百万 CNY) ( 06/29/2018)
233.599
設定日
11/05/2008
直近配当額 ( 07/31/2013)
0.04
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
QIN JUAN
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.10%
償還手数料
0.10%
手数料
-
信託報酬額
0.70%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
40.00 千 38.90 百万 16.65
30.00 千 30.10 百万 12.88
30.00 千 30.05 百万 12.86
30.00 千 30.04 百万 12.86
20.00 千 20.04 百万 8.58
1.72 百万 6.22 百万 2.66
1.07 百万 6.14 百万 2.63
1.15 百万 6.10 百万 2.61
61.00 千 3.19 百万 1.36
4.30 千 3.15 百万 1.35
企業概要
China Naure Stable Double Bond Fund is an open-end fund incorporated in China. The objective of the fund is to achieve stable income. The fund mainly invests in corporate/government and other fixed-income financial debentures in China.
住所
China Nature Asset Management Co Ltd
159 Fuxing Road West
Xuhui District,
Shanghai 200031
China
電話番号
86-21-6437 1155