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China Nature Stable Double B

CNAANBO:CH
1.41
CNY
0.01
0.75%
更新日時 2020/01/24
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.41 - 1.91
1年トータルリターン
-11.99%
年初来リターン
-1.46%
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前日終値
1.42
52週レンジ
1.41 - 1.91
1年トータルリターン
-11.56%
年初来リターン
-1.46%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
China
基準価額 (NAV) ( 01/23/2020)
1.4078
資産総額 (百万 CNY) ( 09/30/2019)
701.274
設定日
11/05/2008
直近配当額 ( 12/26/2019)
0.0916
直近配当利回り(税込)
6.51%
ファンドマネージャ
Qin Juan
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.10%
償還手数料
0.10%
手数料
-
信託報酬額
0.70%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
370.00 千 370.04 百万 0.00
50.00 千 50.58 百万 0.00
50.00 千 50.52 百万 0.00
49.71 千 50.31 百万 0.00
50.00 千 49.99 百万 0.00
770.00 千 11.01 百万 0.00
130.00 千 10.37 百万 0.00
284.90 千 9.90 百万 0.00
214.90 千 9.58 百万 0.00
企業概要
China Naure Stable Double Bond Fund is an open-end fund incorporated in China. The objective of the fund is to achieve stable income. The fund mainly invests in corporate/government and other fixed-income financial debentures in China.
住所
China Nature Asset Management Co Ltd
159 Fuxing Road West
Xuhui District,
Shanghai 200031
China
電話番号
86-21-6437 1155