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Capital Group Global Bond Fu

CN5C:GR
Hamburg
18.60
EUR
0.10
0.54%
更新日時 2020/01/24
始値
18.60
安値 - 高値 レンジ(日)
18.60 - 18.60
前日終値
18.50
52週レンジ
16.93 - 18.89
1年トータルリターン
9.61%
年初来リターン
1.81%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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始値
18.60
安値 - 高値 レンジ(日)
18.60 - 18.60
出来高
0
前日終値
18.50
52週レンジ
16.93 - 18.89
1年トータルリターン
8.64%
年初来リターン
1.81%
基準価額 (NAV) ( -)
-
資産総額 (百万 USD) ( 01/24/2020)
518.939
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
Thomas H Hogh / Robert H Neithart
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
1.13%
3ヶ月トータルリターン
0.65%
3年トータルリターン
2.29%
5年トータルリターン
1.83%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
19.39 千 24.36 百万 4.99
18.06 千 19.52 百万 3.99
1.13 百万 10.58 百万 2.16
9.00 千 8.80 百万 1.80
7.91 千 8.52 百万 1.74
7.10 千 8.25 百万 1.69
6.83 千 8.22 百万 1.68
7.32 千 7.85 百万 1.61
47.33 千 6.85 百万 1.40
1.27 百万 6.67 百万 1.37
企業概要
Capital Group Global Bond Fund is a SICAV incorporated in Luxembourg. The Fund's objective to provide, over the long term, a high level of total return consistent with prudent investment management. It invests primarily in global Investment Grade Bonds of governmental, supranational and corporate issuers, denominated in various currencies. It has a Bloomberg Barclays benchmark.
住所
Registered Office:
5, rue Plaetis
L-2338 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-46-2685-611