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Capital Group Euro Bond Fund

CN5B:GR
Hamburg
17.78
EUR
0.05
0.28%
更新日時 16:17 JST 2020/01/24
始値
17.78
安値 - 高値 レンジ(日)
17.78 - 17.78
前日終値
17.73
52週レンジ
16.61 - 18.19
1年トータルリターン
7.04%
年初来リターン
0.45%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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始値
17.78
安値 - 高値 レンジ(日)
17.78 - 17.78
出来高
0
前日終値
17.73
52週レンジ
16.61 - 18.19
1年トータルリターン
6.81%
年初来リターン
0.45%
基準価額 (NAV) ( -)
-
資産総額 (百万 EUR) ( 01/23/2020)
869.302
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
Thomas H Hogh
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
1.12%
3ヶ月トータルリターン
-0.73%
3年トータルリターン
2.63%
5年トータルリターン
1.92%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
51.75 千 58.13 百万 7.10
44.22 千 48.36 百万 5.90
34.96 千 37.07 百万 4.52
31.33 千 36.37 百万 4.44
29.90 千 31.50 百万 3.85
23.42 千 25.62 百万 3.13
19.83 千 25.16 百万 3.07
17.90 千 18.64 百万 2.28
14.02 千 15.35 百万 1.87
13.57 千 14.13 百万 1.72
企業概要
Capital Group Euro Bond Fund (LUX) is a SICAV incorporated in Luxembourg. The Fund's objective seeks to maximize total return through a combination of income and capital gains, with a view towards preservation of capital. The Fund invests primarily in euro-denominated bonds.
住所
Registered Office:
5, rue Plaetis
L-2338 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-46-2685-611