Capital Group Japan Equity F

CN56:GZ
Gettex
11.98
EUR
0.02
0.17%
更新日時 23:05 JST 2017/08/18
始値
11.98
安値 - 高値 レンジ(日)
11.98 - 11.98
前日終値
11.96
52週レンジ
11.96 - 12.59
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
始値
11.98
安値 - 高値 レンジ(日)
11.98 - 11.98
出来高
0
前日終値
11.96
52週レンジ
11.96 - 12.59
基準価額 (NAV) ( 12/05/2016)
11.52
資産総額 (百万 EUR) ( 08/17/2017)
192.828
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
AKIRA HORIGUCHI / KWAK SEUNG
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-1.48%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
28.40 千 7.57 百万 4.13
54.40 千 7.25 百万 3.95
753.00 千 7.10 百万 3.87
99.60 千 7.07 百万 3.86
379.40 千 5.15 百万 2.81
13.10 千 5.05 百万 2.75
62.00 千 4.93 百万 2.69
155.70 千 4.67 百万 2.54
147.20 千 4.54 百万 2.47
696.50 千 4.10 百万 2.24
企業概要
Capital Group Japan Equity Fund is a SICAV fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to achieve long-term capital growth through investment primarily in listed Equity of issuers domiciled and/or having their principal place of business in Japan.
住所
Registered Office:
5, rue Plaetis
L-2338 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-46-2685-611