Capital Group Japan Equity F

CN56:GZ
Gettex
12.39
EUR
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0.00%
更新日時 0:12 JST 2017/06/28
始値
12.39
安値 - 高値 レンジ(日)
12.39 - 12.39
前日終値
12.39
52週レンジ
12.09 - 12.59
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始値
12.39
安値 - 高値 レンジ(日)
12.39 - 12.39
出来高
0
前日終値
12.39
52週レンジ
12.09 - 12.59
基準価額 (NAV) ( 12/05/2016)
11.52
資産総額 (百万 EUR) ( 06/26/2017)
187.850
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
AKIRA HORIGUCHI / KWAK SEUNG
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
1.64%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
29.50 千 7.61 百万 4.11
99.40 千 6.89 百万 3.72
55.90 千 6.86 百万 3.70
773.00 千 6.75 百万 3.64
473.30 千 6.61 百万 3.57
13.60 千 5.01 百万 2.70
58.30 千 4.64 百万 2.50
145.30 千 4.42 百万 2.39
322.60 千 4.12 百万 2.22
1.29 百万 4.01 百万 2.16
企業概要
Capital Group Japan Equity Fund is a SICAV fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to achieve long-term capital growth through investment primarily in listed Equity of issuers domiciled and/or having their principal place of business in Japan.
住所
Registered Office:
5, rue Plaetis
L-2338 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-46-2685-611