キャピタル・グループ日本株式ファンド

CN56:GR
Berlin
12.85
EUR
0.19
1.50%
更新日時 2:50 JST 2018/10/16
始値
12.81
安値 - 高値 レンジ(日)
12.73 - 12.85
前日終値
12.66
52週レンジ
12.08 - 13.95
1年トータルリターン
1.42%
年初来リターン
-2.06%
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始値
12.81
安値 - 高値 レンジ(日)
12.73 - 12.85
出来高
0
前日終値
12.66
52週レンジ
12.08 - 13.95
1年トータルリターン
2.07%
年初来リターン
-2.06%
基準価額 (NAV) ( 10/12/2018)
12.96
資産総額 (十億 JPY) ( 10/15/2018)
22.481
設定日
04/20/2006
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-2.31%
乖離率52週平均値
-0.73%
ファンドマネージャ
AKIRA HORIGUCHI / KWAK SEUNG
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
1.73%
3ヶ月トータルリターン
-1.00%
3年トータルリターン
8.07%
5年トータルリターン
8.16%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
48.60 千 904.93 百万 3.72
87.80 千 866.85 百万 3.56
93.50 千 745.48 百万 3.06
14.20 千 722.92 百万 2.97
510.50 千 718.78 百万 2.95
208.80 千 646.24 百万 2.65
15.40 千 625.70 百万 2.57
164.00 千 619.26 百万 2.54
185.60 千 529.70 百万 2.17
54.60 千 509.96 百万 2.09
企業概要
キャピタル・グループ日本株式ファンド(Capital Group Japan Equity Fund)はルクセ ンブルク籍のSICAV。日本に所在または主要事業がある発行体の上場株式を中心に投資し 、長期的なキャピタルゲインの獲得を目指す。
住所
Registered Office:
5, rue Plaetis
L-2338 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-46-2685-611