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CN54:GZ
Gettex
22.68
EUR
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0.00%
更新日時 4:50 JST 2017/06/28
始値
22.68
安値 - 高値 レンジ(日)
22.68 - 22.68
前日終値
22.68
52週レンジ
21.86 - 22.71
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始値
22.68
安値 - 高値 レンジ(日)
22.68 - 22.68
出来高
0
前日終値
22.68
52週レンジ
21.86 - 22.71
基準価額 (NAV) ( 12/05/2016)
20.61
資産総額 (百万 EUR) ( 06/27/2017)
575.535
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
RUDOLF STAEHELIN / DARCY B KOPCHO
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
1.25%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
223.20 千 13.95 百万 2.40
119.63 千 13.53 百万 2.33
145.70 千 12.17 百万 2.09
13.46 千 11.21 百万 1.93
83.33 千 10.12 百万 1.74
11.73 千 10.07 百万 1.73
1.58 百万 10.05 百万 1.73
87.00 千 9.25 百万 1.59
300.50 千 9.13 百万 1.57
5.36 千 9.10 百万 1.57
企業概要
Capital Group Global Equity Fund is a SICAV incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is long term growth through investment primarily in listed Equity, researched and selected on a world-wide basis.
住所
Registered Office:
5, rue Plaetis
L-2338 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-46-2685-611