キャピタル・グループ・グローバル・エクイティ・

CN54:GZ
Gettex
22.71
EUR
0.01
0.04%
更新日時 3:00 JST 2017/05/26
始値
22.70
安値 - 高値 レンジ(日)
22.70 - 22.71
前日終値
22.70
52週レンジ
21.86 - 22.71
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始値
22.70
安値 - 高値 レンジ(日)
22.70 - 22.71
出来高
798
前日終値
22.70
52週レンジ
21.86 - 22.71
基準価額 (NAV) ( 12/05/2016)
20.61
資産総額 (百万 EUR) ( 05/24/2017)
581.378
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
RUDOLF STAEHELIN / DARCY B KOPCHO
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
1.52%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
124.93 千 15.54 百万 2.67
248.20 千 14.99 百万 2.58
149.20 千 12.36 百万 2.13
2.05 百万 12.20 百万 2.10
14.36 千 11.17 百万 1.92
91.20 千 10.52 百万 1.81
83.33 千 9.55 百万 1.64
124.70 千 9.47 百万 1.63
11.73 千 9.43 百万 1.62
174.96 千 9.36 百万 1.61
企業概要
Capital Group Global Equity Fund is a SICAV incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is long term growth through investment primarily in listed Equity, researched and selected on a world-wide basis.
住所
Registered Office:
5, rue Plaetis
L-2338 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-46-2685-611