China Merchants Zhaoying 18-

CMZYROB:CH
1.0997
CNY
更新日時 2018/10/20
商品分類
Closed-End Fund
52週レンジ
1.0387 - 1.0997
1年トータルリターン
5.12%
年初来リターン
5.42%
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52週レンジ
1.0387 - 1.0997
1年トータルリターン
5.09%
年初来リターン
5.42%
商品分類
Closed-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
China
基準価額 (NAV) ( 10/19/2018)
1.0997
資産総額 (百万 CNY) ( 06/29/2018)
322.693
設定日
06/01/2016
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
XIANG PEI
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
19.99 千 20.35 百万 6.31
20.00 千 20.21 百万 6.26
20.00 千 20.11 百万 6.23
20.00 千 20.05 百万 6.21
20.00 千 20.00 百万 6.20
企業概要
China Merchants Zhaoying 18-month Regular Open Bond Fund is a closed fund. The Fund's objective is to achieve long-term stable capital appreciation.Generally the fund invests no less than 80% of total assets in bonds and at least one time the cash than transaction deposit.
住所
28/Fl, China Merchants Bank Bldg.
7088 Shennan Avenue
Shenzhen
China 518040
電話番号
86-755-8319 6666
Webサイト
www.cmfchina.com