China Merchants Zhaoyu Pure

CMZYPBA:CH
1.0745
CNY
0.0002
0.02%
更新日時 2018/10/20
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.0204 - 1.0747
1年トータルリターン
4.80%
年初来リターン
5.07%
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前日終値
1.0747
52週レンジ
1.0204 - 1.0747
1年トータルリターン
4.83%
年初来リターン
5.07%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Multiple Region
運用アセットクラス
債券
重視地域
Multi
基準価額 (NAV) ( 10/19/2018)
1.0745
資産総額 (百万 CNY) ( 06/29/2018)
105.838
設定日
07/28/2016
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
XU QIANG
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
11.00 千 11.05 百万 10.44
10.00 千 10.13 百万 9.57
10.00 千 10.03 百万 9.48
10.00 千 9.93 百万 9.39
10.00 千 9.89 百万 9.34
企業概要
China Merchants Zhaoyu Pure Bond Fund is an open-end fund incorporated in China. The fund aims to achieve excess return relative to benchmark under proper risk. The fund invests at least 80% of total assets in bonds, with at least 5% of net assets in cash and government bonds with maturity less than one year.
住所
28/Fl, China Merchants Bank Bldg.
7088 Shennan Avenue
Shenzhen
China 518040
電話番号
86-755-8319 6666
Webサイト
www.cmfchina.com