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China Merchants Zhaoyu Pure

CMZYPBA:CH
1.1236
CNY
0.0008
0.07%
更新日時 2020/01/24
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.0896 - 1.1236
1年トータルリターン
3.04%
年初来リターン
0.46%
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前日終値
1.1228
52週レンジ
1.0896 - 1.1236
1年トータルリターン
3.04%
年初来リターン
0.46%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
China
基準価額 (NAV) ( 01/23/2020)
1.1236
資産総額 (百万 CNY) ( 09/30/2019)
111.660
設定日
07/28/2016
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Xu Qiang
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
10.00 千 10.11 百万 0.00
10.00 千 10.08 百万 0.00
10.00 千 10.07 百万 0.00
10.00 千 10.06 百万 0.00
10.00 千 10.04 百万 0.00
企業概要
China Merchants Zhaoyu Pure Bond Fund is an open-end fund incorporated in China. The fund aims to achieve excess return relative to benchmark under proper risk. The fund invests at least 80% of total assets in bonds, with at least 5% of net assets in cash and government bonds with maturity less than one year.
住所
28/Fl, China Merchants Bank Bldg.
7088 Shennan Avenue
Shenzhen
China 518040
電話番号
86-755-8319 6666
Webサイト
www.cmfchina.com