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China Merchants Zhaoyue Pure

CMZYBFC:CH
1.0328
CNY
0.0002
0.02%
更新日時 2020/01/24
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.0182 - 1.0490
1年トータルリターン
3.49%
年初来リターン
0.67%
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前日終値
1.0326
52週レンジ
1.0182 - 1.0490
1年トータルリターン
3.47%
年初来リターン
0.67%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
China
基準価額 (NAV) ( 01/23/2020)
1.0328
資産総額 (十億 CNY) ( 09/30/2019)
4.243
設定日
08/24/2016
直近配当額 ( 12/02/2019)
0.0287
直近配当利回り(税込)
2.78%
ファンドマネージャ
Xu Qiang
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
90.00 千 91.99 百万 0.00
90.00 千 91.73 百万 0.00
90.00 千 90.71 百万 0.00
80.00 千 82.33 百万 0.00
80.00 千 81.98 百万 0.00
企業概要
China Merchants Zhaoyue Pure Bond Fund is an open-end Fund incorporated in China. The Fund's objective is to achieve long-term capital appreciation. The Fund invests at least 80% of total assets in bonds with at least 5% in cash and government bonds with maturity less than one year.
住所
28/Fl, China Merchants Bank Bldg.
7088 Shennan Avenue
Shenzhen
China 518040
電話番号
86-755-8319 6666
Webサイト
www.cmfchina.com