China Merchants Zhaoyue Pure

CMZYBFC:CH
1.0130
CNY
0.0001
0.01%
更新日時 2018/10/20
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
0.9957 - 1.0387
1年トータルリターン
1.89%
年初来リターン
2.58%
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前日終値
1.0129
52週レンジ
0.9957 - 1.0387
1年トータルリターン
1.90%
年初来リターン
2.58%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Multiple Region
運用アセットクラス
債券
重視地域
Multi
基準価額 (NAV) ( 10/19/2018)
1.013
資産総額 (十億 CNY) ( 06/29/2018)
3.718
設定日
08/24/2016
直近配当額 ( 08/20/2018)
0.019
直近配当利回り(税込)
1.88%
ファンドマネージャ
XU QIANG
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
150.00 千 149.90 百万 4.03
90.00 千 89.78 百万 2.41
90.00 千 86.56 百万 2.33
80.00 千 79.71 百万 2.14
80.00 千 79.13 百万 2.13
0.00 1.00 0.00
0.00 1.00 0.00
0.00 1.00 0.00
企業概要
China Merchants Zhaoyue Pure Bond Fund is an open-end Fund incorporated in China. The Fund's objective is to achieve long-term capital appreciation. The Fund invests at least 80% of total assets in bonds with at least 5% in cash and government bonds with maturity less than one year.
住所
28/Fl, China Merchants Bank Bldg.
7088 Shennan Avenue
Shenzhen
China 518040
電話番号
86-755-8319 6666
Webサイト
www.cmfchina.com