China Merchants Zhaoyi Pure

CMZYBDA:CH
1.0359
CNY
0.0001
0.01%
更新日時 2018/10/20
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.0012 - 1.0359
1年トータルリターン
3.99%
年初来リターン
3.42%
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前日終値
1.0358
52週レンジ
1.0012 - 1.0359
1年トータルリターン
4.01%
年初来リターン
3.42%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Multiple Region
運用アセットクラス
債券
重視地域
Multi
基準価額 (NAV) ( 10/19/2018)
1.0359
資産総額 (十億 CNY) ( 06/29/2018)
2.047
設定日
11/08/2016
直近配当額 ( 12/26/2017)
0.0082
直近配当利回り(税込)
0.79%
ファンドマネージャ
XU QIANG
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
190.00 千 190.40 百万 9.30
170.00 千 171.22 百万 8.36
150.00 千 150.65 百万 7.36
140.00 千 140.22 百万 6.85
110.00 千 110.19 百万 5.38
0.00 1.00 0.00
0.00 1.00 0.00
0.00 1.00 0.00
0.00 1.00 0.00
企業概要
China Merchants Zhaoyi Pure Bond Fund is an open-end Fund incorporated in China. The Fund's objective is to achieve long-term capital appreciation. The Fund invests at least 80% of total assets in bonds with at least 5% of net assets in cash and government bonds with maturity less than one year.
住所
28/Fl, China Merchants Bank Bldg.
7088 Shennan Avenue
Shenzhen
China 518040
電話番号
86-755-8319 6666
Webサイト
www.cmfchina.com