China Merchants Zhaoyi 2-yea

CMZY2YC:CH
1.0760
CNY
更新日時 2018/10/20
商品分類
Closed-End Fund
52週レンジ
1.0180 - 1.0760
1年トータルリターン
4.77%
年初来リターン
5.28%
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52週レンジ
1.0180 - 1.0760
1年トータルリターン
4.87%
年初来リターン
5.28%
商品分類
Closed-End Fund
ファンド分類
Multiple Region
運用アセットクラス
債券
重視地域
Multi
基準価額 (NAV) ( 10/19/2018)
1.076
資産総額 (百万 CNY) ( 06/29/2018)
219.393
設定日
12/15/2016
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
KANG JING
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
20.00 千 20.26 百万 9.24
20.00 千 20.07 百万 9.15
20.00 千 20.07 百万 9.15
20.00 千 19.42 百万 8.85
19.00 千 19.25 百万 8.77
0.00 1.00 0.00
企業概要
China Merchants Zhaoyi 2-year Regular Open Bond Fund is a closed-end Fund incorporated in China. The Fund's objective is to achieve long-term capital appreciation and excess return relative to its benchmark. The Fund invests at least 80% of total assets in bonds with at least 5% of net assets in cash and government bonds with maturity less than one year during opening period.
住所
28/Fl, China Merchants Bank Bldg.
7088 Shennan Avenue
Shenzhen
China 518040
電話番号
86-755-8319 6666
Webサイト
www.cmfchina.com