China Merchants Zhaoyi 2-yea

CMZY2YA:CH
1.0870
CNY
更新日時 2018/12/08
商品分類
Closed-End Fund
52週レンジ
1.0250 - 1.0870
1年トータルリターン
6.15%
年初来リターン
6.05%
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52週レンジ
1.0250 - 1.0870
1年トータルリターン
6.46%
年初来リターン
6.05%
商品分類
Closed-End Fund
ファンド分類
Multiple Region
運用アセットクラス
債券
重視地域
Multi
基準価額 (NAV) ( 12/07/2018)
1.087
資産総額 (百万 CNY) ( 09/28/2018)
223.414
設定日
12/15/2016
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-
企業概要
China Merchants Zhaoyi 2-year Regular Open Bond Fund is a closed-end Fund incorporated in China. The Fund's objective is to achieve long-term capital appreciation and excess return relative to its benchmark. The Fund invests at least 80% of total assets in bonds with at least 5% of net assets in cash and government bonds with maturity less than one year during opening period.
住所
28/Fl, China Merchants Bank Bldg.
7088 Shennan Avenue
Shenzhen
China 518040
電話番号
86-755-8319 6666
Webサイト
www.cmfchina.com