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China Merchants Zhaoxing Pur

CMZXPBA:CH
1.0771
CNY
更新日時 2019/11/09
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.0718 - 1.1058
1年トータルリターン
4.52%
年初来リターン
3.57%
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52週レンジ
1.0718 - 1.1058
1年トータルリターン
4.62%
年初来リターン
3.57%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
China
基準価額 (NAV) ( 11/08/2019)
1.0771
資産総額 (十億 CNY) ( 09/30/2019)
4.079
設定日
05/18/2016
直近配当額 ( 10/18/2019)
0.0092
直近配当利回り(税込)
0.85%
ファンドマネージャ
Kang Jing
定額申込手数料
0.80%
償還手数料
0.10%
償還手数料
0.10%
手数料
-
信託報酬額
0.40%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
200.00 千 202.24 百万 6.70
190.00 千 192.01 百万 6.36
110.00 千 112.52 百万 3.73
100.00 千 103.22 百万 3.42
100.00 千 101.99 百万 3.38
0.00 1.00 0.00
0.00 1.00 0.00
0.00 1.00 0.00
0.00 1.00 0.00
0.00 1.00 0.00
企業概要
China Merchants Zhaoxing Pure Bond Fund is an open-end fund incorporated in China.The Fund targets to achieve long term capital appreciation. The Fund invests no less than 80% of total assets in bonds and at least 5% of net assets in cash and government bonds with maturity less than one year.
住所
28/Fl, China Merchants Bank Bldg.
7088 Shennan Avenue
Shenzhen
China 518040
電話番号
86-755-8319 6666
Webサイト
www.cmfchina.com