China Merchants Zhaoxing Pur

CMZXPBA:CH
1.0900
CNY
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更新日時 2018/10/20
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.0240 - 1.0900
1年トータルリターン
5.72%
年初来リターン
6.13%
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前日終値
1.0900
52週レンジ
1.0240 - 1.0900
1年トータルリターン
5.72%
年初来リターン
6.13%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Multiple Region
運用アセットクラス
債券
重視地域
Multi
基準価額 (NAV) ( 10/19/2018)
1.09
資産総額 (百万 CNY) ( 06/29/2018)
971.026
設定日
05/18/2016
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
KANG JING
定額申込手数料
0.80%
償還手数料
0.10%
償還手数料
0.10%
手数料
-
信託報酬額
0.40%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
80.00 千 80.65 百万 8.31
80.00 千 80.31 百万 8.27
72.00 千 73.88 百万 7.61
75.00 千 73.83 百万 7.60
57.00 千 57.74 百万 5.95
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企業概要
China Merchants Zhaoxing Pure Bond Fund is an open-end fund incorporated in China.The Fund targets to achieve long term capital appreciation. The Fund invests no less than 80% of total assets in bonds and at least 5% of net assets in cash and government bonds with maturity less than one year.
住所
28/Fl, China Merchants Bank Bldg.
7088 Shennan Avenue
Shenzhen
China 518040
電話番号
86-755-8319 6666
Webサイト
www.cmfchina.com