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China Merchants Zhaoxiang Pu

CMZXBFA:CH
1.0511
CNY
0.0003
0.03%
更新日時 2019/11/15
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.0209 - 1.0660
1年トータルリターン
4.38%
年初来リターン
3.81%
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前日終値
1.0508
52週レンジ
1.0209 - 1.0660
1年トータルリターン
4.46%
年初来リターン
3.81%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
China
基準価額 (NAV) ( 11/14/2019)
1.0511
資産総額 (十億 CNY) ( 09/30/2019)
1.775
設定日
12/07/2016
直近配当額 ( 04/12/2019)
0.0125
直近配当利回り(税込)
1.19%
ファンドマネージャ
Xu Qiang
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
90.00 千 91.14 百万 0.00
80.00 千 84.67 百万 0.00
80.00 千 82.50 百万 0.00
80.00 千 81.57 百万 0.00
60.00 千 62.47 百万 0.00
企業概要
China Merchants Zhaoxiang Pure Bond Fund is an open-end Fund incorporated in China. The fund's objective is to achieve excess return relative to its benchmark under proper risk. The Fund invests at least 80% of total assets in bonds with at least 5% of net assets in cash and government bonds with maturity less than one year.
住所
28/Fl, China Merchants Bank Bldg.
7088 Shennan Avenue
Shenzhen
China 518040
電話番号
86-755-8319 6666
Webサイト
www.cmfchina.com