China Merchants Zhaoxuan Pur

CMZXBDC:CH
1.0814
CNY
0.0002
0.02%
更新日時 2018/10/19
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.0234 - 1.0813
1年トータルリターン
4.61%
年初来リターン
5.36%
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前日終値
1.0812
52週レンジ
1.0234 - 1.0813
1年トータルリターン
4.65%
年初来リターン
5.36%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Multiple Region
運用アセットクラス
債券
重視地域
Multi
基準価額 (NAV) ( 10/18/2018)
1.0814
資産総額 (百万 CNY) ( 06/29/2018)
675.205
設定日
10/26/2016
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
XIANG PEI
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
280.00 千 280.45 百万 41.54
160.00 千 155.58 百万 23.04
50.00 千 50.31 百万 7.45
50.00 千 49.93 百万 7.39
40.00 千 40.70 百万 6.03
0.00 1.00 0.00
0.00 1.00 0.00
0.00 1.00 0.00
0.00 1.00 0.00
0.00 1.00 0.00