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China Merchants Zhaoxuan Pur

CMZXBDC:CH
1.0751
CNY
0.0001
0.01%
更新日時 2019/11/15
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.0392 - 1.0870
1年トータルリターン
3.55%
年初来リターン
3.02%
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前日終値
1.0750
52週レンジ
1.0392 - 1.0870
1年トータルリターン
3.63%
年初来リターン
3.02%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
China
基準価額 (NAV) ( 11/14/2019)
1.0751
資産総額 (百万 CNY) ( 09/30/2019)
304.563
設定日
10/26/2016
直近配当額 ( 11/19/2018)
0.0488
直近配当利回り(税込)
4.54%
ファンドマネージャ
Xiang Pei
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
50.00 千 50.02 百万 0.00
40.00 千 41.02 百万 0.00
30.00 千 30.01 百万 0.00
25.00 千 25.50 百万 0.00
25.00 千 25.48 百万 0.00