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China Merchants Zhaoxuan Pur

CMZXBDA:CH
1.1387
CNY
0.0002
0.02%
更新日時 2019/11/09
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.0991 - 1.1534
1年トータルリターン
3.88%
年初来リターン
3.14%
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前日終値
1.1385
52週レンジ
1.0991 - 1.1534
1年トータルリターン
3.90%
年初来リターン
3.14%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
China
基準価額 (NAV) ( 11/08/2019)
1.1387
資産総額 (百万 CNY) ( 09/30/2019)
304.563
設定日
10/26/2016
直近配当額 ( 11/19/2018)
0.0553
直近配当利回り(税込)
4.86%
ファンドマネージャ
Xiang Pei
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
50.00 千 49.91 百万 9.93
45.00 千 45.81 百万 9.11
40.00 千 41.04 百万 8.16
40.00 千 40.93 百万 8.14
40.00 千 40.92 百万 8.14
0.00 1.00 0.00
0.00 1.00 0.00
0.00 1.00 0.00