China Merchants Zhaoxuan Pur

CMZXBDA:CH
1.1001
CNY
0.0008
0.07%
更新日時 2018/12/19
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.0866 - 1.1534
1年トータルリターン
6.22%
年初来リターン
6.30%
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前日終値
1.1009
52週レンジ
1.0866 - 1.1534
1年トータルリターン
6.23%
年初来リターン
6.30%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Multiple Region
運用アセットクラス
債券
重視地域
Multi
基準価額 (NAV) ( 12/18/2018)
1.1001
資産総額 (百万 CNY) ( 09/28/2018)
672.763
設定日
10/26/2016
直近配当額 ( 11/19/2018)
0.0553
直近配当利回り(税込)
5.03%
ファンドマネージャ
Xiang Pei
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-