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China Merchants Zhaowang Pur

CMZWPBC:CH
1.0823
CNY
0.0001
0.01%
更新日時 2019/11/15
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.0344 - 1.0823
1年トータルリターン
5.24%
年初来リターン
4.42%
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前日終値
1.0822
52週レンジ
1.0344 - 1.0823
1年トータルリターン
5.36%
年初来リターン
4.42%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
China
基準価額 (NAV) ( 11/14/2019)
1.0823
資産総額 (百万 CNY) ( 09/30/2019)
543.389
設定日
11/02/2016
直近配当額 ( 12/18/2018)
0.0431
直近配当利回り(税込)
3.98%
ファンドマネージャ
Xu Qiang
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
40.00 千 39.93 百万 0.00
30.00 千 30.92 百万 0.00
30.00 千 30.12 百万 0.00
30.00 千 30.00 百万 0.00
30.00 千 28.28 百万 0.00
企業概要
China Merchants Zhaowang Pure Bond Fund is an open-end Fund incorporated in China. The Fund's objective is to achieve excess return relative to its benchmark. The Fund invests at least 80% of total assets in bonds with at least 5% of net assets in cash and government bonds with maturity less than one year.
住所
28/Fl, China Merchants Bank Bldg.
7088 Shennan Avenue
Shenzhen
China 518040
電話番号
86-755-8319 6666
Webサイト
www.cmfchina.com