China Merchants Zhaowang Pur

CMZWPBA:CH
1.0667
CNY
0.0004
0.04%
更新日時 0:58 JST 2018/10/19
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.0121 - 1.0663
1年トータルリターン
4.57%
年初来リターン
5.09%
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前日終値
1.0663
52週レンジ
1.0121 - 1.0663
1年トータルリターン
4.48%
年初来リターン
5.09%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Multiple Region
運用アセットクラス
債券
重視地域
Multi
基準価額 (NAV) ( 10/18/2018)
1.0667
資産総額 (百万 CNY) ( 06/29/2018)
522.848
設定日
11/02/2016
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
XU QIANG
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
50.00 千 49.67 百万 9.50
40.00 千 39.17 百万 7.49
30.00 千 29.31 百万 5.61
30.00 千 28.04 百万 5.36
30.00 千 24.38 百万 4.66
0.00 1.00 0.00
企業概要
China Merchants Zhaowang Pure Bond Fund is an open-end Fund incorporated in China. The Fund's objective is to achieve excess return relative to its benchmark. The Fund invests at least 80% of total assets in bonds with at least 5% of net assets in cash and government bonds with maturity less than one year.
住所
28/Fl, China Merchants Bank Bldg.
7088 Shennan Avenue
Shenzhen
China 518040
電話番号
86-755-8319 6666
Webサイト
www.cmfchina.com