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China Merchants Zhaotong Pur

CMZTPBA:CH
1.0259
CNY
0.0002
0.02%
更新日時 2019/11/15
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.0213 - 1.0978
1年トータルリターン
3.73%
年初来リターン
3.04%
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前日終値
1.0257
52週レンジ
1.0213 - 1.0978
1年トータルリターン
3.81%
年初来リターン
3.04%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
China
基準価額 (NAV) ( 11/14/2019)
1.0259
資産総額 (十億 CNY) ( 09/30/2019)
1.928
設定日
10/20/2016
直近配当額 ( 09/02/2019)
0.0426
直近配当利回り(税込)
4.15%
ファンドマネージャ
Xu Qiang
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
370.00 千 376.40 百万 0.00
300.00 千 306.36 百万 0.00
200.00 千 200.56 百万 0.00
160.00 千 159.54 百万 0.00
130.00 千 131.98 百万 0.00
企業概要
Yingda Ruixin Flexible Allocation Mixed Fund is an open-end Fund incorporated in China. The Fund's objective is to achieve long-term capital appreciation. The Fund invests 0%-95% of total assets in equities with 0%-3% of net assets in options, and invest at least 5% in cash, bonds, money market instruments and other financial instruments.
住所
28/Fl, China Merchants Bank Bldg.
7088 Shennan Avenue
Shenzhen
China 518040
電話番号
86-755-8319 6666
Webサイト
www.cmfchina.com