China Merchants Zhaosheng Pu

CMZSPBC:CH
1.1420
CNY
0.0005
0.04%
更新日時 2018/08/18
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.1248 - 1.2995
1年トータルリターン
5.00%
年初来リターン
4.31%
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前日終値
1.1425
52週レンジ
1.1248 - 1.2995
1年トータルリターン
5.01%
年初来リターン
4.31%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Multiple Region
運用アセットクラス
債券
重視地域
Multi
基準価額 (NAV) ( 08/17/2018)
1.142
資産総額 (十億 CNY) ( 06/29/2018)
10.626
設定日
10/26/2016
直近配当額 ( 06/27/2018)
0.0566
直近配当利回り(税込)
4.96%
ファンドマネージャ
XU QIANG
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-
企業概要
China Merchants Zhaosheng Pure Bond Fund is an open-end Fund incorporated in China. The Fund's objective is to achieve excess return relative to its benchmark. The Fund invests at least 80% of total assets in bonds with at least 5% of net assets in cash and government bonds with maturity less than one year.
住所
28/Fl, China Merchants Bank Bldg.
7088 Shennan Avenue
Shenzhen
China 518040
電話番号
86-755-8319 6666
Webサイト
www.cmfchina.com