Skip to content

China Merchants Zhaosheng Pu

CMZSPBC:CH
1.1165
CNY
0.0002
0.02%
更新日時 2019/11/15
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.0882 - 1.1185
1年トータルリターン
1.42%
年初来リターン
0.83%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
1.1163
52週レンジ
1.0882 - 1.1185
1年トータルリターン
1.53%
年初来リターン
0.83%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
China
基準価額 (NAV) ( 11/14/2019)
1.1165
資産総額 (十億 CNY) ( 09/30/2019)
11.462
設定日
10/26/2016
直近配当額 ( 09/27/2018)
0.055
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Xu Qiang
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
350.00 千 353.01 百万 0.00
300.00 千 291.09 百万 0.00
250.00 千 249.95 百万 0.00
210.00 千 209.94 百万 0.00
200.00 千 201.96 百万 0.00
企業概要
China Merchants Zhaosheng Pure Bond Fund is an open-end Fund incorporated in China. The Fund's objective is to achieve excess return relative to its benchmark. The Fund invests at least 80% of total assets in bonds with at least 5% of net assets in cash and government bonds with maturity less than one year.
住所
28/Fl, China Merchants Bank Bldg.
7088 Shennan Avenue
Shenzhen
China 518040
電話番号
86-755-8319 6666
Webサイト
www.cmfchina.com