China Merchants Zhaosheng Pu

CMZSPBC:CH
1.0955
CNY
0.0001
0.01%
更新日時 2018/10/20
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.0912 - 1.2449
1年トータルリターン
5.27%
年初来リターン
5.11%
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前日終値
1.0954
52週レンジ
1.0912 - 1.2449
1年トータルリターン
5.28%
年初来リターン
5.11%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Multiple Region
運用アセットクラス
債券
重視地域
Multi
基準価額 (NAV) ( 10/19/2018)
1.0955
資産総額 (十億 CNY) ( 06/29/2018)
10.626
設定日
10/26/2016
直近配当額 ( 09/27/2018)
0.055
直近配当利回り(税込)
5.02%
ファンドマネージャ
XU QIANG
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
600.00 千 596.82 百万 5.62
585.00 千 564.17 百万 5.31
261.00 千 262.36 百万 2.47
250.00 千 252.48 百万 2.38
200.00 千 205.34 百万 1.93
0.00 1.00 0.00
0.00 1.00 0.00
企業概要
China Merchants Zhaosheng Pure Bond Fund is an open-end Fund incorporated in China. The Fund's objective is to achieve excess return relative to its benchmark. The Fund invests at least 80% of total assets in bonds with at least 5% of net assets in cash and government bonds with maturity less than one year.
住所
28/Fl, China Merchants Bank Bldg.
7088 Shennan Avenue
Shenzhen
China 518040
電話番号
86-755-8319 6666
Webサイト
www.cmfchina.com